Estructuración de portafolios eficiente para los instrumentos de renta variable del mercado bursátil colombiano periodo agosto 2016 – agosto 2017: Bancolombia – Argos – Éxito – Nutresa – Celsia / Alexander Cuadrado Ortega, Elia María Rodríguez Díaz, Stefania Gomez Casseres Aguas, Holman Jesús Madrid Bohórquez, Hernando José Monterroza Rodelo y Luis Ramón Sotelo Cruz ; asesor Carlos Augusto Gómez Pérez.
Tipo de material:
TextoProductor: Sincelejo : Corporación Universitaria del Caribe - CECAR. 2017Descripción: Un CD-Rom (755 KB) : tablas, figuras ; 12 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: mediado Tipo de portador: disco de computadoraTema(s): Rendimiento | Riesgo | Mercado de valores | Tesis y disertaciones académicas | Portafolio eficiente. Índice bursátilNota de disertación: Trabajo de grado (Administrador de Empresas ; Contador Publico) -- Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa Administración de Empresas y Contaduría Pública. Diplomado de Mercado de Capitales. Sincelejo- Sucre, 2017. Resumen: En la actualidad el progreso que ha tenido el mercado de valores colombiano durante los últimos años, de mano a la estabilidad económica y las buenas perspectivas de crecimiento que ha alcanzado el país, ha conllevado a que un mayor número de inversionistas nacionales e internacionales se sientan interesados por los beneficios y oportunidades que el mercado colombiano puede ofrecerles. Armar un portafolio eficiente para que una persona o empresa pueda decidir dónde colocar o invertir su dinero, depende de la estrategia y el riesgo al que se esté dispuesto a correr, dicha estrategia lo orientará y le ayudará a definir cómo ensamblar un portafolio óptimo, este ofrecerá el mejor equilibrio posible entre riesgo y rendimiento. La importancia de la modelación de un portafolio de eficiente de inversión para el mercado de renta fija de la bolsa de valores de Colombia (BVC) según su índice bursátil de referencia radica en la identificando las variables rentabilidad y riesgo, de manera conjunta con el fin de apuntar a una diversificación de carteras de inversión, siendo consciente de que diversificar no es suficiente, es necesario hacerlo bien si no se quiere poner en riesgo el capital invertido. Lo anterior se logra realizando las técnicas de valoración y estructuración de portafolio del modelo Markowitz. Sharper y VAR. El trabajo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
Trabajos de Grado
|
Biblioteca Central | AD-05914 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin restricciones) | T-05914 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Trabajo de grado (Administrador de Empresas ; Contador Publico) -- Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa Administración de Empresas y Contaduría Pública. Diplomado de Mercado de Capitales. Sincelejo- Sucre, 2017.
En la actualidad el progreso que ha tenido el mercado de valores colombiano durante los últimos años, de mano a la estabilidad económica y las buenas perspectivas de crecimiento que ha alcanzado el país, ha conllevado a que un mayor número de inversionistas nacionales e internacionales se sientan interesados por los beneficios y oportunidades que el mercado colombiano puede ofrecerles. Armar un portafolio eficiente para que una persona o empresa pueda decidir dónde colocar o invertir su dinero, depende de la estrategia y el riesgo al que se esté dispuesto a correr, dicha estrategia lo orientará y le ayudará a definir cómo ensamblar un portafolio óptimo, este ofrecerá el mejor equilibrio posible entre riesgo y rendimiento. La importancia de la modelación de un portafolio de eficiente de inversión para el mercado de renta fija de la bolsa de valores de Colombia (BVC) según su índice bursátil de referencia radica en la identificando las variables rentabilidad y riesgo, de manera conjunta con el fin de apuntar a una diversificación de carteras de inversión, siendo consciente de que diversificar no es suficiente, es necesario hacerlo bien si no se quiere poner en riesgo el capital invertido. Lo anterior se logra realizando las técnicas de valoración y estructuración de portafolio del modelo Markowitz. Sharper y VAR. El trabajo.
Administración de Empresas
.
.
No hay comentarios en este titulo.